為什么交易策略那么重要，做交易員不管是美股還是期貨交易策略和心態(tài)都是最為重要的

來源：整理時間：2023-08-02 22:22:31 編輯：金融知識手機版

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1，做交易員不管是美股還是期貨交易策略和心態(tài)都是最為重要的
2，交易預(yù)測跟交易策略哪個更重要
3，第一章什么叫操作策略為什么那么重要
4，幫忙談?wù)勈袌鼋灰自瓌t的重要性
5，運用股指期貨策略起到什么作用

1，做交易員不管是美股還是期貨交易策略和心態(tài)都是最為重要的

策略和心態(tài)最為重要這個說法本身就不對，最為重要的是對交易標的的理解和執(zhí)行力。能長期穩(wěn)定盈利的交易策略就是好的交易策略。

做交易員不管是美股還是期貨交易策略和心態(tài)都是最為重要的

2，交易預(yù)測跟交易策略哪個更重要

當然是交易預(yù)測了啊

交易預(yù)測只是為你的交易策略做前期鋪墊交易策略的合理制定必須要堅決的執(zhí)行如果做期貨現(xiàn)貨沒有策略，不會止損，那你就會被這個市場淘汰

當然是預(yù)測重要啊目的是為了賺錢如果預(yù)測不好損失再小那也是無濟于事啊起碼不是自己的初衷

交易策略的重要性沒有什么可以替代，你的預(yù)測如果正確你可以賺很多錢，但是你的預(yù)測錯誤你的策略可以讓你的損失盡量的小，你知道什么更重要了吧。

交易預(yù)測跟交易策略哪個更重要

3，第一章什么叫操作策略為什么那么重要

策略的定義是什么?在沒有講策略定義之前，我們來講一講策略的范疇到底在哪里。企業(yè)要定策略的話，首先必須有目標，沒有目標，戰(zhàn)略就沒有依托點。什么叫做戰(zhàn)略，戰(zhàn)略就是從目標一走到目標二的過程。在整個過程中，我們要解決很多課題，歸納成六個

交易策略就是要順勢而為。給你說個故事。有個叫高陽應(yīng)的人打算蓋一所房子. 木匠對他說:"不行呀!木材還沒干,如果把泥抹上去,一定會被壓彎.用新砍下來的濕木料蓋房子,剛蓋成雖然看起來挺牢固,可是過些日子就要倒塌了." 高陽應(yīng)說:"照你的話,我這房子倒是保險壞不了___因為日后木材會越干越硬,泥土?xí)礁稍捷p,以越來越硬的木材承擔越來越輕的泥土,房子自然就壞不了." 木匠無話可說,只得聽從他的吩咐去做. 高陽應(yīng)的房子剛蓋成的時候看起來也還不錯,以后果然倒塌了. 點評:辦什么事必須遵循客觀規(guī)律.不顧一切地按照自己的主觀意志蠻干,那就必然會失敗.在期貨的炒作中,自己的倉單已與市場的發(fā)展方向相反,卻找理由來說明自己倉單的正確,這難到不是象故事中的高陽應(yīng)一樣嗎?

第一章什么叫操作策略為什么那么重要

4，幫忙談?wù)勈袌鼋灰自瓌t的重要性

市場交易的原則1．市場交易原則的重要性（1）市場交易原則的含義：在市場經(jīng)濟條件下，商品服務(wù)市場上的一切交易活動，必須按照一定的規(guī)則，遵守一定的秩序。這種規(guī)則和秩序的根據(jù)，就是市場交易原則。（2）遵守市場交易原則的重要性。遵守市場交易原則，是保證市場交易活動有秩序、按規(guī)則進行的基本條件。有了這個原則，市場主體從事各項交易活動便有章可循，買賣雙方才不致引起糾紛，從而使交易順利進行。如果沒有這個原則，市場交易必然無秩序，就會陷入混亂的狀態(tài)。市場交易活動是商品服務(wù)市場上的基本活動，所以市場交易原則對于規(guī)范經(jīng)營者和消費者的交易活動，具有至關(guān)重要的作用。2．市場交易原則的基本內(nèi)容市場交易原則主要包括自愿、平等、公平、誠實信用。它們從不同的方面，規(guī)范著市場上買賣雙方的交易方式和交易行為。（1）自愿原則。①自愿，是市場交易的基本原則。強迫做不成買賣，自愿才能達成交易。賣者出售自己的商品或服務(wù)，必須能補償自己的勞動耗費；買者愿意購買商品，又必須按可以接受的價格滿足自己的消費需要。而這一切，只有在買賣雙方自愿的條件下才能實現(xiàn)。強買強賣，就會破壞正常的市場交易規(guī)則，損害對方的利益，造成買賣雙方之間的矛盾，使交易不能實現(xiàn)。想一想市場上一度盛行“搭配”銷售之風，這是否符合市場交易原則？這種“搭配”銷售之風是違反“自愿”的交易原則的，是銷售者利用這種商品短缺而硬性強迫消費者購買劣次商品的一種銷售行為，是變相的“強賣”。（2）平等原則。①市場經(jīng)濟是一種平等經(jīng)濟，買賣雙方、賣賣雙方、買買雙方在市場上都是以平等的身份出現(xiàn)的，任何“勢利眼”、“以貌取人”、以地位和職位高低賣貨的現(xiàn)象都是違反平等交易原則的，是對市場交易秩序的破壞。②實行平等原則，就是對每一個市場交易主體而言，都應(yīng)該享有人格尊嚴得到尊重的權(quán)利。（3）公平原則。公平，是市場交易的重要內(nèi)容。所謂公平，就是公平交易，明碼標價，童叟無欺。公平原則是市場交易的靈魂，是衡量市場交易活動是否有序、是否規(guī)范的試金石。公平的市場交易原則一旦遭到破壞，種種矛盾和糾紛就會不斷出現(xiàn)。

我不給你寫,但我可以做一下參導(dǎo): 計劃肯定是放在最前面的,做一件事首先是確立你的目標,那么就要做計劃,但是在實現(xiàn)這個目標的過程中,你會遇到很多問題,而這些問題又要必須在你能夠處理或承受的范圍內(nèi),所以確立的目標一定要實際一點來考慮,目標實現(xiàn)了,可能效果或結(jié)果不是最好或最棒的,但是你自己還是感到滿意的~雖然不是最佳的~這就是決策時要遵循滿意原則而非最佳原則的含義~

5，運用股指期貨策略起到什么作用

股指期貨的正式登場會為金融市場注入新的活力，并為個人投資理財市場帶來一些新的理念。股指期貨市場復(fù)雜多變，對于投資者來說，選擇正確的交易策略至關(guān)重要。套利策略是股指期貨交易中最常見的交易策略之一，是指利用同一資產(chǎn)或相關(guān)資產(chǎn)在價差上的偏離，買入低估資產(chǎn)的同時賣出高估資產(chǎn)，待價差回歸正常時平倉獲取利潤的交易策略。一般來說，套利是無風險或者是低風險的交易策略，主要包括期現(xiàn)套利、跨期套利以及到期日套利，它們在操作與成本上都有著很大差異。期現(xiàn)套利，就是利用期貨市場與現(xiàn)貨市場間期貨合約與現(xiàn)貨之間的差價進行套利。當價差偏離正常值時，投資者買入（賣出）某個月份的股指期貨合約的同時，賣出（買入）一個現(xiàn)貨股票組合，在價差回歸正常時對兩筆頭寸同時進行平倉，這也是一種傳統(tǒng)的套利策略。這種套利策略的最低資金需求是多少呢？以滬深300指數(shù)為3300點計算，1手期貨合約保證金需求約為15萬，備用保證金為5萬，買入相應(yīng)的現(xiàn)貨股票組合約需花費100萬。因此，期現(xiàn)交易的最低資金需求也要120萬元。期現(xiàn)套利涉及股票現(xiàn)貨組合，構(gòu)成較為復(fù)雜，會產(chǎn)生現(xiàn)貨追蹤誤差、流動性不足以及交易成本等問題，須引起投資者注意?？缙谔桌呗?，利用期貨合約之間出現(xiàn)的價差套利。當不同合約之間價差偏離正常價差時，投資者可以買入低估合約，同時賣出高估合約，在價差回歸正常時對兩筆頭寸同時進行平倉。這種方式的成本比期現(xiàn)套利低，遠近兩手合約總共保證金約30萬，加上備用保證金5萬，共約35萬。但是需要注意，跨期套利的關(guān)鍵在于通過判斷各月份合約的合理價差，來推敲各月合約價差是否過大或過小，因此應(yīng)注意是否存在著合約到期價差仍未回歸產(chǎn)生的風險。天朗（狼）50提醒您注意風險

//恒生加權(quán)2分鐘波段PARAM1:=54;PARAM2:=56;PARAM3:=56;PARAM4:=100;PARAM5:=65;PARAM6:=10;PARAM7:=1;PARAM8:=32;NX1:=5;NX2:=7;NX3:=3;NX4:=5;NX5:=3;M1:=15;NN:=BARSLAST(DATE<>REF(DATE,1))+1;YC:=REF(C,NN);YO:=REF(REF(O,NN-1),NN);YYC:=REF(REF(C,NN),NN);YYO:=REF(REF(REF(O,NN-1),NN),NN);YL:=REF(LLV(L,NN),NN);YH:=REF(HHV(H,NN),NN);TDL:=LLV(L,NN);TDH:=HHV(H,NN);TDO:=REF(O,NN);TDOMAX:=TDO;TDOMIN:=TDO;LOTS:=3000000/(0.1*UNIT*C);MA5BD:=(ABS(REF(O,SUMBARS(NN=1,2))-REF(C,SUMBARS(NN=1,1)+1))+ABS(REF(O,SUMBARS(NN=1,3))-REF(C,SUMBARS(NN=1,2)+1))+ABS(REF(O,SUMBARS(NN=1,4))-REF(C,SUMBARS(NN=1,3)+1))+ABS(REF(O,SUMBARS(NN=1,5))-REF(C,SUMBARS(NN=1,4)+1))+ABS(REF(O,SUMBARS(NN=1,6))-REF(C,SUMBARS(NN=1,5)+1)))/5;KEY:=ABS(YC-YO)<=0.9*MA5BD AND ABS(YC-YO)>=0*MA5BD;KEY1:=ABS(YC-YO)>0.9*MA5BD AND ABS(YC-YO)<=2*MA5BD;KEY2:=ABS(YC-YO)>2*MA5BD AND 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KEY1=1 AND SHORTMARKET=1 AND C>=REF(O,NN-1) AND C>=SHORTMARKETBUYPRICE1 AND C>=LASTMAXBKPRICE AND C>=LASTMAXBPPRICE AND XX2>REF(NN,NN),BK(LOTS);NN>NNN AND SKVOL=0 AND KEY1=1 AND SHORTMARKET=1 AND C<=REF(O,NN-1) AND C<=SHORTMARKETSHORTPRICE1 AND C<=LASTMINSKPRICE AND C<=LASTMINSPPRICE AND XX1>REF(NN,NN),SK(LOTS);NN>NNN AND BKVOL=0 AND KEY2=1 AND BUYMARKET=1 AND C>=REF(O,NN-1) AND C>=BUYMARKETBUYPRICE2 AND C>=LASTMAXBKPRICE AND C>=LASTMAXBPPRICE AND XX2>REF(NN,NN),BK(LOTS);NN>NNN AND SKVOL=0 AND KEY2=1 AND BUYMARKET=1 AND C<=REF(O,NN-1) AND C<=BUYMARKETSHORTPRICE2 AND C<=LASTMINSKPRICE AND C<=LASTMINSPPRICE AND XX1>REF(NN,NN),SK(LOTS);NN>NNN AND BKVOL=0 AND KEY2=1 AND SHORTMARKET=1 AND C>=REF(O,NN-1) AND C>=SHORTMARKETBUYPRICE2 AND C>=LASTMAXBKPRICE AND C>=LASTMAXBPPRICE AND XX2>REF(NN,NN),BK(LOTS);NN>NNN AND SKVOL=0 AND KEY2=1 AND SHORTMARKET=1 AND C<=REF(O,NN-1) AND C<=SHORTMARKETSHORTPRICE2 AND C<=LASTMINSKPRICE AND C<=LASTMINSPPRICE AND XX1>REF(NN,NN),SK(LOTS);//突破失敗NN>NNNN AND BKVOL>0 AND BUYMARKET=1 AND C<=TDOMIN-PARAM7*MA5BD/100 AND YY1>REF(NN,NN)*4,SPK(BKVOL);NN>NNNN AND SKVOL>0 AND BUYMARKET=1 AND C>=TDOMAX+PARAM8*MA5BD/100 AND YY2>REF(NN,NN)*4,BPK(SKVOL);NN>NNNN AND BKVOL>0 AND SHORTMARKET=1 AND C<=TDOMIN-PARAM8*MA5BD/100 AND YY1>REF(NN,NN)*4,SPK(BKVOL);NN>NNNN AND SKVOL>0 AND SHORTMARKET=1 AND C>=TDOMAX+PARAM7*MA5BD/100 AND YY2>REF(NN,NN)*4,BPK(SKVOL);//止損BKVOL>0 AND CSKVOL>0 AND C>SKPRICE*(1000+NX1)/1000,BP(SKVOL);BKVOL>0 AND BARSBK>NX2 AND C<=LLS AND CSKVOL>0 AND BARSSK>NX2 AND C>=HHS AND C>SKPRICE*(1000-M1)/1000,BP(SKVOL);BKVOL>0 AND BARSBK>NX4 AND C<=LLL AND C>=BKPRICE*(1000+M1)/1000,SP(BKVOL);SKVOL>0 AND BARSSK>NX4 AND C>=HHL AND C<=SKPRICE*(1000-M1)/1000,BP(SKVOL);SETALLSIGPRICETYPE(TRACING_ORDER);CLOSEKLINE(2,3);

1. 在面對基金現(xiàn)金分紅時.在這種情況下又不得不保留大量的現(xiàn)金提供.而此時市場指數(shù)出現(xiàn)看漲狀態(tài).并且這種態(tài)勢將要持續(xù)一段時間. 2.市場中的熱點變換頻繁.次數(shù)增多.而且板塊輪流上漲也帶動大盤指數(shù)上升.由于市場熱點變化頻數(shù)多.給投資者進出帶來了很大的困難.或者投資者可以看清大盤.卻抓不住一些個股.在這樣的情況下.可以買入指數(shù)期貨合約來獲利. 3.利多利空消息的影響.比如外界因素的影響.由于受到政策變化或者突事件的影響.這種影響體現(xiàn)在市場中.就是會突然的出現(xiàn)一些投資熱點.并要持續(xù)一段時間. 還有一種策略就是主動性風險管理策略.這種策略就是說投資者根據(jù)自己的實際情況.比如資金倉位大小和資產(chǎn)結(jié)構(gòu)等情況.結(jié)合市場的波動性變化.主動地去買賣股指期貨合約.對自己的投資進行風險管理.從而達到降低組合風險的目的.主要適用于以下幾種情況. (1)在基金經(jīng)理做出賣出證券投資組合決策后.由于持倉數(shù)量太大.全部賣出不僅需要的時間長.還會一定程度上影響市場價格和市場行情變化.比如暴跌的出現(xiàn).因此可以先賣出部分股指期貨合約.以便風險降低.有更多的時間以較好的價格進行全部清倉.同樣買入也是這樣的. (2)在某種證券投資基金或開放式基金的出現(xiàn)和擴募.市場活躍度增加.對其未來的走勢看好.短期內(nèi)會上漲.但由于資金不足.那么就可以先進行買入期指合約.預(yù)先固定其價格.等資金已到便可進行投資.股價上漲所來的損失便可通過在股指期貨上贏得的利潤進行補償.